王岩

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202309月09日

盘前:道指期货涨0.3% 美联储最青睐通胀数据将公布

发布日期:2023-09-09 22:20    点击次数:104

  全球股市持稳,美股股指期货小幅攀升,市场等待美国PCE物价指数的公布,这是美联储最为青睐的通胀指标。

  截至发稿,道指期货涨0.3%,标普500期指涨0.4%,纳指期货涨0.5%。

  德国DAX指数涨1.0%,英国富时100指数涨0.7%,法国CAC40指数涨1.0%,欧洲斯托克50指数涨0.8%。

  摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指略有走强,有望在上半年实现约11.5%的涨幅,收复去年一半以上的失地,这在一定程度上要归功于人工智能热潮引燃大型科技公司的火势。

  “尽管利率上升,人们担心经济衰退,但市场仍在继续攀升,我认为财报将证明我们今年看到的倍数扩张是合理的,”RW Baird股票业务副主席Patrick Spencer表示。

  “我们必须承认,我们正在进入一个利率为3%、4%或5%的正常化时期,从历史上看,这些利率并不是特别高……但反通胀的论点非常多,”Spencer说。

  美国5月PCE数据将于今晚20:30公布。

  市场预计,美国5月PCE物价指数将同比上涨3.8%,低于前值4.4%;预计美国5月核心PCE物价指数将同比上涨4.7%,与前值持平。

  此外,美国5月个人支出数据将于同一时间公布。市场预计,美国5月个人支出将环比增长0.2%,低于前值0.8%。

  美联储主席鲍威尔周四暗示,在本月早些时候暂停加息后,美联储可能会恢复其货币紧缩政策。

  “市场仍然被‘强劲的数据’所吸引,”道明证券全球宏观策略主管James Rossiter说,“但最终美联储将关注当前的通胀水平。对他们来说,7月份将是一个更加困难的决定,特别是考虑到他们已经对金融体系实施了多少紧缩措施,而这些措施仍将发挥作用。”

  高盛:小盘股的时代要来了,未来一年回报率高达14%。

  高盛策略师在一份声明中预计,代表小盘股基准的罗素2000指数在未来12个月回报将达到14%。未来一年小盘股回报率升至14%的主要原因是,高盛预测在此期间GDP增长约在1.4%。

  高盛策略师Lily Calcagnini写道:“基于该模型我们的经济学家预计,在未来12个月内,美国GDP(季调后年化)将平均为1.4%,较共识预期更加乐观,也说明该模型隐含了小盘股的一个下行风险。”

  遭美国经济数据“打脸”后,小摩放弃看涨美债。

  在一系列强于预期的美国经济数据发布后,摩根大通放弃了对美国国债的看涨策略。

  包括Jay Barry在内的摩根大通固定收益策略师表示,该行正在退出美国5年期国债多头仓位,因为“我们无法再证明我们的多头仓位策略是合理的”。

  摩根大通策略师们表示:“美国国债的表现超过了其潜在驱动因素,估值仍然很高。”投资者仍持有“多头仓位,表明未来几天可能存在多头平仓的风险。”

  Evercore创始人:6个月后经济将“大变天”。

  美国强劲的数据开始削减人们对经济衰退的担忧,但Evercore创始人、市场资深人士奥尔特曼(Roger Altman)却仍坚称,美国正走向比美联储主席鲍威尔预测的更严重的经济衰退。

  他认为年底前最有可能出现的结果是经济下滑。首先,2-10年期美国国债收益率曲线出现了40多年来最深的倒挂,上周两年期美国国债收益率比10年期美国国债收益率高出一个多百分点。

  其次,特殊的商业调查也预示着经济面临麻烦,他指的是Evercore反映货运需求指数的卡车运输调查,该公司将其视为经济衰退的可靠信号;该指数最近跌至48以下,这一阈值通常表明经济低迷。

  焦点个股

  苹果盘前涨0.72%,达到190.96美元,推动公司市值突破3万亿美元。

  阿斯麦盘前跌1.7%,荷兰发布出口管制新规。

  耐克盘前跌3.7%,Q4利润逊预期,预计Q1营收持平或以低个位数增长。

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责任编辑:郭明煜



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